Santander Pb Fsc Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.835.898/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Fsc Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,8m distribuído em 60 posições. As maiores: DEB (7,35%), DEB (5,65%), DEB (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FSC INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,24k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.237,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,6k | 7,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,4k | 5,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,9k | 5,63% |
| CRI /VIRGO /050324/150228/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,8k | 4,35% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 380,3k | 3,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,7k | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 3,31% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2034-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 3,15% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2029-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,6k | 3,06% |
| CRI /OPEASEC /031221/151231/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,7k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 2,93% |
| CRI /OPEASEC /250723/150727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 2,63% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 253,9k | 2,35% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2030-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 2,28% |
| CRI /TRUE SEC /261021/161028/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,7k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,6k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 1,85% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 1,64% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3k | 0,85% |
| CRI /OPEASEC /051222/150430/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,10% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,38k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,18k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,62k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,75k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,64 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam