Ações e renda variável
Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.875.070/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 62.875.070/0001-40: tem patrimônio de R$ 7,56m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (97,61%), BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,34%), Valores a Receber (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,56m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 132 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/09/2025
- Taxa de administração
- 2,2% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 997,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 132 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (10,27%), VALORES A PAGAR (6,42%), TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (5,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 709,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 444k
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 358,7k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 341,6k
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 320,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 306,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 298,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 287,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 281k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 279,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 278k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 271,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 266k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 262,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 256,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 198,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 180,8k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 179,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 178,8k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 158,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 106,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 105,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 104,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 102k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 99,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 132 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Synergy Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,61%
ValorR$ 7,38m
Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 177,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,68k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,78k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,56mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,57m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,55k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.551,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,54m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +25,5% | +10,5% | +15,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +3,7% | +2,3% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oby Ibovespa Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,69m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Oby Ibovespa Ativo FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,16m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,72m | +29,3% | +14,8 p.p. |
| Nest Adjust Albatroz Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,56m | — | — |
| Caixa Brasil ETF Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,62m | +26,2% | +11,7 p.p. |
| Endurance FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | +18,5% | +4,1 p.p. |
Perguntas sobre Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
62.875.070/0001-40 (só os números: 62875070000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
2,2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL SYNERGY LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (97,61%), BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,34%), Valores a Receber (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,57m sobre um patrimônio de R$ 7,56m.
Qual o patrimônio do Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 7.559.309,88 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.875.070/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam