Ações e renda variável
Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.800.451/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Master Hunter Long Only FIF em Ações, CNPJ 52.800.451/0001-07: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,72m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,28%), VALORES A RECEBER (3,94%), VALORES A PAGAR (2,87%). R$ 5,13m (76,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,72m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/11/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +48,1% | +14,3% | +33,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,2% | +10,9% | -14,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +5,7% | +0,9% | +4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 5,13m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 758,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 265k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 193,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 139,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 119,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 99,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,72mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m23,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,13m76,30% do patrimônio
Sobram R$ 5.130.630,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Master Hunter Long Only FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Hunter Long Only FIF Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 6,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arbor Hedge Long Biased II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,76m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras IIcarteira de set/2026 | R$ 6,16m | +94,5% | +80,3 p.p. |
| Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,72m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Index - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,35m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Navi Cruise Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,42m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,01m | -17,7% | -31,9 p.p. |
| BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 565,4m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Master Hunter Long Only FIF em Ações?
52.800.451/0001-07 (só os números: 52800451000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Master Hunter Long Only FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Master Hunter Long Only FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,28%), VALORES A RECEBER (3,94%), VALORES A PAGAR (2,87%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 6,72m.
Qual o patrimônio do Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 6.724.117,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.800.451/0001-07, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.130.630,03 — 76,30% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam