Multimercado

Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.868.808/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Banestes Funses FIF Multimercado, CNPJ 35.868.808/0001-70: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,1b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,50%), BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,1b
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 533 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/05/2021
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,5% ao ano
Taxa de performance: A taxa de performance, obtida pelo método do ativo, será calculada após a dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração, e corresponderá a 10% (dez por cento) da diferença positiva, se houver, entre a variação da cota do FUNDO e a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) divulgado pela B3, tomando-se por base a rentabilidade acumulada no semestre civil, conforme d
Aplicação mínima: R$ 0,00
Resgate: cota em D+4, dinheiro em D+6
Risco: 4 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,3%	+10,5%	-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,0%	+14,3%	-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,4%	+10,9%	-1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,6%	+13,0%	-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,5%	+12,4%	-0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 533 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (10,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,50%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,81%
ValorR$ 142,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 105,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 101,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 89,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 77,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 63,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 51,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 41,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 36,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 21,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 19,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 14,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 12,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 8,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 8,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 7,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 7,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 6,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 6,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 5,84m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,7m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,32m
BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,96m
Sem detalhamento: BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.230.719/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 4,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,94m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 533 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Banestes Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,30%
ValorR$ 202,1m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 138,1m
Banestes Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,62%
ValorR$ 117,4m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 88,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 79m
Banestes Estratégia FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 60,5m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 44,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 39,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 39,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 38,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 23,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 20,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 19,8m
Banestes Selection FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 19,3m
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Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 14,8m
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Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 10,1m
Banestes Synergy Long Only FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 7,54m
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Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,28m
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,28m

Mostrar as outras 20 posições

Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 6,53m
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Banestes Multiestratégia FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,36m
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Banestes Institucional FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 6,15m
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BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 6,14m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,42m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,41m
BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,32m
BCO BRADESCO SA - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,14m
Banestes Dividendos FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,96m
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NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,99m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,57m
Banestes Tenax Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,26m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,22m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,1bno mês de ago/2026
Posições declaradas: 40todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,1b99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 51,4k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 51.376,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sicredi - FIF em Cic Multimercado Bolsa Americana Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,09b	+25,9%	+11,4 p.p.
Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 1,09b	+13,0%	-1,5 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,1b	+26,3%	+11,8 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cfin Estratégias - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,1b	+14,6%	+0,1 p.p.
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 1,1b	+14,2%	-0,3 p.p.
Rt Constellation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,14b	+18,2%	+3,8 p.p.
Itaú Artax Ultra Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,15b	+26,9%	+12,5 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado?

35.868.808/0001-70 (só os números: 35868808000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESTES FUNSES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Banestes Funses FIF Multimercado?

Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Banestes Funses FIF Multimercado?

0,5% ao ano. Taxa de performance: A taxa de performance, obtida pelo método do ativo, será calculada após a dedução de todas as despesas, inclusive da taxa de administração, e corresponderá a 10% (dez por cento) da diferença positiva, se houver, entre a variação da cota do FUNDO e a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) divulgado pela B3, tomando-se por base a rentabilidade acumulada no semestre civil, conforme d. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Banestes Funses FIF Multimercado?

R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+4 e o dinheiro cai em D+6, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Banestes Funses FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,50%), BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,62%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 1,1b sobre um patrimônio de R$ 1,1b.

Qual o patrimônio do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 1.104.205.509,43 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.868.808/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam