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Multimercado

Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.810.565/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ldb FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 62.810.565/0001-91: tem patrimônio de R$ 32,5m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (33,48%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,98%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LDB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
5.762 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
19/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 356,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.762 investimentos finais. Os maiores: BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (61.373.421/0001-52) (10,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,64%), BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.186/0001-02) (5,52%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (61.373.421/0001-52)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,03%

    ValorR$ 3,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 2,13m

  • BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.186/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 1,77m

  • BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.392.659/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 1,58m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 1,49m

  • ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.760.042/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 1,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 1,25m

  • Sem detalhamento: ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (31.217.083/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 1,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 991,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (21.762.085/0001-15)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 954,3k

  • Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 858k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 837k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 831,9k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 765,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 760,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 667,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 655,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 655k

  • KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 616,4k

  • BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (17.488.514/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 600,3k

  • ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAD (53.823.295/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 582,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 546,2k

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 493,7k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 447,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 5.762 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Monte Azul Alocação Crédito FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo33,48%

    ValorR$ 10,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,98%

    ValorR$ 7,79m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,31%

    ValorR$ 6,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,98%

    ValorR$ 3,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 1,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 1,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 598,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 9,34k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,5m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39,6k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.557,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,4%+11,6%-3,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Solis Coruja Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 32m+17,8%+3,6 p.p.
Pb Incase Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 32,4m+11,0%-3,2 p.p.
Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 32,5m——
Legend SPX Syn Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 32,6m+9,0%-5,2 p.p.
Navi Real Estate Selection FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 34,1m+2,9%-11,3 p.p.
Multiportifólio Super Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 34,7m+9,8%-4,4 p.p.
Principal Claritas Long Short Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 35,1m+5,2%-8,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ldb FIF - CI Multimercado CP?

62.810.565/0001-91 (só os números: 62810565000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LDB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ldb FIF - CI Multimercado CP?

Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ldb FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (33,48%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,98%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,31%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 32,5m sobre um patrimônio de R$ 32,5m.

Qual o patrimônio do Ldb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 32.491.863,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.810.565/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam