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Multimercado

Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada

CNPJ 46.171.611/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Monte Azul Alocação Renda Variável FIF - CIC Mult, CNPJ 46.171.611/0001-01: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 153,4m e 48 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,20%), KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,03%), TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (10,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 153,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
194 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
48Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
12,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,5%+11,6%-10,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+36,5%+14,3%+22,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,6%+10,9%-16,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+33,1%+13,0%+20,1 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+6,4%+6,6%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 194 investimentos finais. Os maiores: KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53) (12,33%), TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.511.351/0001-20) (10,81%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43) (10,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.747.685/0001-53)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,33%

    ValorR$ 18,4m

  • TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (47.511.351/0001-20)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 16,1m

  • ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,04%

    ValorR$ 15m

  • GENOA CAPITAL ARPA FIF CIC DE AÇÕES RESP LIMITADA (55.070.827/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,84%

    ValorR$ 14,7m

  • BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (23.732.220/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 11m

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 9,31m

  • ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 9,2m

  • Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,84%

    ValorR$ 8,72m

  • IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.554.200/0001-99)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 7,44m

  • SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 5,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CONSTELLATION INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.948.298/0001-04)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 5,24m

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,68m

  • SQUADRA LO ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (37.108.151/0001-78)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,87m

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,77m

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a ficha de VBBR3

  • ULTRAPAR ON NM

    UGPA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,24m

    Ver a ficha de UGPA3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,03m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 862,3k

  • Ação ordinária

    B3SA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 845,2k

    Ver a ficha de B3SA3

  • ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 831,8k

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 770,8k

    Ver a ficha de AXIA3

  • Ação preferencial

    ISAE4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 706,6k

    Ver a ficha de ISAE4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 703,9k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 603k

  • Ação ordinária

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 599,2k

    Ver a ficha de CPLE3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 194 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Gloster 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,20%

    ValorR$ 27,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Tarkus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,03%

    ValorR$ 18,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,36%

    ValorR$ 15,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,00%

    ValorR$ 15,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Arpa FIF Cic de Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,98%

    ValorR$ 15,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bahia Am Long Biased FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,47%

    ValorR$ 11,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 9,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,17%

    ValorR$ 9,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 8,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 6,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Constellation Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 6,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 4,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Squadra Lo St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gloster Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Ibovespa Plus Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 853,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 76,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 153,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 153,5m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 153,4k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 153.445,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Monte Azul Alocação Renda Variável FIF - CIC Mult

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dahlia Equity Hedge a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 146,3m+4,2%-10,0 p.p.
Proteus I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 150,1m+11,4%-2,8 p.p.
Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 151,2m+12,7%-1,5 p.p.
Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 153,4m+6,0%-8,2 p.p.
BB Gc4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 153,8m+11,5%-2,6 p.p.
Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 158m+4,5%-9,7 p.p.
Occam Retorno Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 161m+0,9%-13,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Monte Azul Alocação Renda Variável FIF - CIC Mult?

46.171.611/0001-01 (só os números: 46171611000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTE AZUL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Monte Azul Alocação Renda Variável FIF - CIC Mult?

Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Monte Azul Alocação Renda Variável FIF - CIC Mult?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GLOSTER 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,20%), KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,03%), TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (10,36%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 153,5m sobre um patrimônio de R$ 153,4m.

Qual o patrimônio do Monte Azul Alocação Renda Variável Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?

R$ 153.368.432,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.171.611/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam