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Multimercado

Solis Coruja Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 57.620.173/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Solis Coruja FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 57.620.173/0001-20: rendeu +17,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (5,56%), CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (5,50%), PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (5,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+17,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
11,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,5%+11,6%+2,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,1%+14,3%+3,8 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024+2,3%+1,7%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 83k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Solis Coruja Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19) (5,45%), INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.660.236/0001-71) (5,03%), PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.030.517/0001-26) (4,82%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.198.574/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 1,68m

  • INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.660.236/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 1,55m

  • PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (17.030.517/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 1,48m

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.546.098/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 1,42m

  • PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.475.959/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 1,41m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III (29.720.639/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 1,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.390.922/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 1,39m

  • CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (29.187.006/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 1,37m

  • SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI (32.302.284/0001-67)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 1,32m

  • VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.621.939/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 1,32m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (11.122.821/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 1,31m

  • TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (40.155.056/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 1,29m

  • LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 1,19m

  • SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.720.582/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 1,17m

  • PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (27.456.204/0001-98)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,02m

  • K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA CRÉDITO PESSOAL (45.963.673/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 1m

  • MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (09.137.729/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 974,4k

  • CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.229.771/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 942,6k

  • TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (29.236.389/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 892,1k

  • FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.354.694/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 853,8k

  • SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (47.117.773/0001-16)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 812,9k

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 797,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL (50.057.356/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 711k

  • MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.117.716/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 693,6k

  • OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.888.857/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 679,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sl Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 1,78m

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 1,76m

  • Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 1,75m

  • Tera Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 1,55m

  • Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 1,55m

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 1,55m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,63%

    ValorR$ 1,48m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clt Now Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 1,46m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 1,4m

  • Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 1,39m

  • Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 1,38m

  • Vgr Imobiliário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 1,38m

  • Campana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,35m

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 1,06m

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 1,05m

  • K-fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada Crédito Pessoal

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 1m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 992,9k

  • Trevys Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 932,6k

  • Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 925,6k

  • Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 891,1k

Mostrar as outras 13 posições

  • Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 815,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 647,5k

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 637,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 540,4k

  • Os Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 516,1k

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 478,9k

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 466,8k

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 441,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 360k

  • Del Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 304,7k

  • Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 232,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 35,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,31k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,1m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 71,9k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 71.881,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis Coruja FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Andbank Goethe FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,3m+14,9%+0,7 p.p.
Eredita Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,7m+13,7%-0,5 p.p.
G5 Augme 90 F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 32m+13,6%-0,6 p.p.
Solis Coruja Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 32m+17,8%+3,6 p.p.
Economia Real L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 32,4m-1,9%-16,1 p.p.
Shogun Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,7m+76,0%+61,8 p.p.
Genoa Capital Vestas J FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 42,2m+18,4%+4,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Solis Coruja Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Solis Coruja FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

57.620.173/0001-20 (só os números: 57620173000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS CORUJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Coruja FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Solis Investimentos S a, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Solis Coruja FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Solis Coruja Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (5,56%), CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (5,50%), PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (5,46%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 32,1m sobre um patrimônio de R$ 32m.

Qual o patrimônio do Solis Coruja Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 32.045.000,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.620.173/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam