Renda fixa
JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.701.033/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Debêntures Master Layers RF FIF em Infraestrutura, CNPJ 62.701.033/0001-16: tem patrimônio de R$ 906m. Fundo, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (2,00%), LETO IDEX CDI MARGEM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,65%), IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA (1,11%). R$ 834,7m (92,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 906m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Constituído em
- 12/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.701.033/0001-16) (89,25%), ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77) (2,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,31%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.701.033/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo89,25%
ValorR$ 803,9m
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 18,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 11,8m
IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA (59.323.530/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 9,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 7,14m
IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.028.406/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 6,84m
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 6,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 4,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 4,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 3,67m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 943,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 813,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 722,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 692,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,41k
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,51k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 18,2m
Leto Idex Cdi Margem Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 15m
Ifood Pago Crédito II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 10,1m
Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 6,07m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 2,75m
Is Green Solfácil Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,35m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,69m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 906mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,3m7,78% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 834,7m92,13% do patrimônio
Sobram R$ 834.664.437,38 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Debêntures Master Layers RF FIF em Infraestrutura
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Espelho Renda Fixa JGP Sênior Layers FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade LimitadaR$ 859,8m neste fundo · carteira de ago/2026
- JGP Ecossistema Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 17,6m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDAR$ 10,4m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Crédito Infra Master II Fundo Incentivado de Invest Infra Renda Fixa Responsabilidade LimitadaR$ 8,36m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Resp LimitadaR$ 1,85m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (NPVME1758630391, OCYSL1758630609). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Building Block Corporate Liquidez FIF Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 703,8m | — | — |
| Núcleos Vi Icatu Vanguarda Alm FIF - Classe de Investimento RF Lp - Respe Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 816,6m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Inovar FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 895,1m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Concessões Brasil 2 FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 904,5m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 906m | — | — |
| Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 949,5m | +12,8% | -1,6 p.p. |
| Core IV Credito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 969,9m | +15,6% | +1,1 p.p. |
Perguntas sobre JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Debêntures Master Layers RF FIF em Infraestrutura?
62.701.033/0001-16 (só os números: 62701033000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Debêntures Master Layers RF FIF em Infraestrutura?
Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (2,00%), LETO IDEX CDI MARGEM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,65%), IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA (1,11%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 71,3m sobre um patrimônio de R$ 906m.
Qual o patrimônio do JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
R$ 905.965.317,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.701.033/0001-16, classe CLASSES - FIF.
O JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 834.664.437,38 — 92,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam