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Renda fixa

JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 58.578.837/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra RF, CNPJ 58.578.837/0001-00: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,09%), JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,59%), LETO SPECIAL SITUATIONS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). R$ 56,1m (78,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 71,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Leto Asset Management LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/12/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,7%+11,6%-5,9 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+19,7%+13,2%+6,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (58.578.837/0001-00) (68,06%), JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74) (16,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (2,77%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA (58.578.837/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo68,06%

    ValorR$ 50,4m

  • JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,67%

    ValorR$ 12,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 2,06m

  • Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.701.033/0001-16)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 833,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 772,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 642,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 636,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 463,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 186,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 164k

  • JGP SPECIAL SITUATIONS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.685.178/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 149,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 141,4k

  • JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.483.640/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 125,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 125,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 120,4k

  • ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 41,8k

  • IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA (59.323.530/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23,2k

  • IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.028.406/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 15,8k

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,28k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,02k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,18k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Leto Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,09%

    ValorR$ 12,9m

  • JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 1,85m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 138,1k

  • JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 122,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cbd Debêntures Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 103,6k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 71,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,1m21,18% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 56,1m78,80% do patrimônio

Sobram R$ 56.127.854,79 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 69,6m+6,6%-7,6 p.p.
JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 71,2m+9,1%-5,1 p.p.
JGP Ecossistema FIC de Fi de Investimento em Infraestrutura Cdi RF CP Rlcarteira de set/2026R$ 71,3m-4,6%-18,7 p.p.
BB Tony Boy Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 71,4m+5,9%-8,2 p.p.
Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 71,5m-1,8%-15,9 p.p.
Rio Bravo ESG Is Master III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 72,5m-8,6%-22,7 p.p.
Santander Gf Specific Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 95,4m+14,4%+0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Qual é o CNPJ do JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra RF?

58.578.837/0001-00 (só os números: 58578837000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP CRÉDITO INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra RF?

Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,09%), JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,59%), LETO SPECIAL SITUATIONS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 71,2m.

Qual o patrimônio do JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada?

R$ 71.232.092,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.578.837/0001-00, classe CLASSES - FIF.

O JGP Crédito Infra Master III Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 56.127.854,79 — 78,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam