Renda fixa
JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA
CNPJ 49.289.104/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - Resp LTDA, CNPJ 49.289.104/0001-57: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 348,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,49%), JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,97%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (1,81%). R$ 291,9m (83,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 348,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,7% | +11,6% | -9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,8% | +14,3% | +3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +2,0% | +9,5% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (49.289.104/0001-57) (82,11%), LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74) (9,03%), Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.701.033/0001-16) (2,66%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (49.289.104/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo82,11%
ValorR$ 292m
LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 32,1m
Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.701.033/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 9,47m
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 6,25m
LETO ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.288.547/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,84m
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 918,4k
LETO ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.483.640/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 896,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 856,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 821,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 713,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 710,9k
LETO SPECIAL SITUATIONS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.685.178/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 700,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.846.403/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 504,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 490,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 473,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 383,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 211,1k
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 200,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 182,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 162,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 133,4k
IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA (59.323.530/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 110,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Leto Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 29,6m
JGP Debêntures Master Layers Renda Fixa Fi Financeiro em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 10,4m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 6,31m
Leto Estruturados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,09m
Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,79m
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 926,5k
Leto Special Situations V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 689,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cbd Debêntures Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 507,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 439,1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 348,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,7m16,17% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 291,9m83,74% do patrimônio
Sobram R$ 291.885.222,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - Resp LTDA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JGP Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF CP Responsabilidade LimitadaR$ 342,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Leto Infra FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LimitadaR$ 6,21m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 253,6m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Leto Ecossistema IV Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Rlcarteira de mai/2026 | R$ 256,6m | — | — |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2032 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 329,8m | — | — |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv IV - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 345,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 348,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 354,8m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF Cic de Investimento em Cotas - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 357,1m | +13,6% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - Resp LTDA?
49.289.104/0001-57 (só os números: 49289104000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - Resp LTDA?
Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - Resp LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,49%), JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,97%), ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (1,81%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 56,7m sobre um patrimônio de R$ 348,5m.
Qual o patrimônio do JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA?
R$ 348.547.704,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.289.104/0001-57, classe CLASSES - FIF.
O JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 291.885.222,64 — 83,74% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam