Multimercado
Albuquerque Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 50.911.282/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Albuquerque FIM, CNPJ 50.911.282/0001-57: rendeu -1,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (48,16%), GREY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,96%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -1,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -9,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,7% | +10,5% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,9% | +10,9% | -7,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | -18,1% | +6,1% | -24,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 728,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Albuquerque Fundo de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (53,23%), DIREITO CREDITÓRIO A VENCER (48,36%), Valores a Pagar (30,97%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo53,23%
ValorR$ 31,5m
DIREITO CREDITÓRIO A VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,36%
ValorR$ 28,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo30,97%
ValorR$ 18,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo29,20%
ValorR$ 17,3m
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,36m
BRAVO GARANTIDORA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 725,5k
DIREITO CREDITÓRIO VENCIDOS e NÃO PAGOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 363,8k
BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 172k
PORTOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 158,1k
VEM BENEFICIOS S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 157,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSDN3 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 139,1k
CSDN4 - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 139,1k
AFAC - ALARCON SELECT CONSULTORIA LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 137,4k
MANAGER 7 S/A - AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 108,3k
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 98,2k
HOSPITAL MAHATMA GANDHI - Vencto em 30/05/25
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 98,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 57,6k
AGROBIS-CCB Á VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,1k
AGROBIS-CCB CESSÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,98k
Vale do Norte Agro Industrial e Transporte SP Ltda
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,83k
IPPCOQ e OPA da Soc Emp. de Resp Ltda Sequoia Part
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 682,26
RECRUSUL PN
RCSL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,70
MANAGER 7 S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 371,91
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,18
Valores a Pagar - Posição Vendida de RCSL4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,34
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Finvest Real Cred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,16%
ValorR$ 28,5m
Grey Eagle Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 12,4m
Fundo de Investimento Imobiliário Enseada Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,79%
ValorR$ 10,5m
Black Bridge Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 7,81m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 142,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 52,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,4m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 285,5k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 285.544,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Albuquerque Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Albuquerque FIM?
50.911.282/0001-57 (só os números: 50911282000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALBUQUERQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Albuquerque FIM?
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Albuquerque FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Albuquerque Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (48,16%), GREY EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,96%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,79%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 59,4m sobre um patrimônio de R$ 59,1m.
Qual o patrimônio do Albuquerque Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 59.103.394,14 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.911.282/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam