Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 50.224.453/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Flexprev Advanced II FIF da CIC Mult CP, CNPJ 50.224.453/0001-70: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,9m e 17 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,87%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,15%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 98,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
40 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
17Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/04/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,2 p.p.
2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023+9,3%+7,3%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (49.980.566/0001-16) (74,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,65%), Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.569.336/0001-27) (8,52%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (49.980.566/0001-16)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo74,52%

    ValorR$ 65m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,65%

    ValorR$ 7,55m

  • Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.569.336/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 7,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 654,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 556,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 503k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 471,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 451,6k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 331,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 275,5k

  • BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 271,1k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 266,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 250,2k

  • FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.908.543/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 243,8k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 235,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 212,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 156k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 138,2k

  • FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.728.923/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 126k

  • DEB

    VERT15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 107,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 92,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 88k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 84,1k

  • BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (66.331.205/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 66,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Flexprev Advanced FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,87%

    ValorR$ 98,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 149,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 63,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 30k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 98,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 99m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 127k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 126.978,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Flexprev Advanced II FIF da CIC Mult CP

19 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
JIVE Soul Prev 45 Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 87,6m——
Bradesco Pgbl Moderado II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 98,5m+13,1%-1,1 p.p.
Brasilprev Rt Corona Australis FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 98,8m+13,5%-0,6 p.p.
Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 98,9m+13,9%-0,3 p.p.
Bradesco Master Ntn-b 5 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 99m+11,8%-2,4 p.p.
Sabamar Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 99,4m+12,6%-1,6 p.p.
Itaú Prev Fof Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 108,3m-2,2%-16,4 p.p.

Perguntas sobre Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Advanced II FIF da CIC Mult CP?

50.224.453/0001-70 (só os números: 50224453000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Flexprev Advanced II FIF da CIC Mult CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Flexprev Advanced II FIF da CIC Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,87%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,15%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 99m sobre um patrimônio de R$ 98,9m.

Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 98.907.096,87 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.224.453/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam