King Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.369.798/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o King Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 51,2m distribuído em 23 posições. As maiores: BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-01 (9,34%), BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05 (8,61%), PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-09-05 (7,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,4m102,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,17m-2,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.169.201,87 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 9,34% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 8,61% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 7,88% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 7,53% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 7,34% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 6,62% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 6,44% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 6,05% |
| BANCOXPS.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 5,05% |
| BANCOXPS.A - venc. 2050-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 5,05% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 4,75% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 4,46% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 4,07% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 3,73% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 3,63% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 3,48% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,74% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,7k | 1,90% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 903,1k | 1,76% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 584,6k | 1,14% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,6k | 0,59% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam