Renda fixa
Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 04.240.128/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tivio Institucional 15 FIF - CI RF CP LP, CNPJ 04.240.128/0001-83: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 178,3m e 1.394 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (75,89%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (24,89%), Valores a Pagar (0,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 178,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 220 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1.394Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/03/2001
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) ddo rendimento do FUNDO que exceder o rendimento de 102,5% da Taxa DI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+15, dinheiro em D+16
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,7% | +10,9% | +2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,7% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,2% | +12,4% | +1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,92m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 220 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,56%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 21,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 8,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 6,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 4,63m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 4,34m
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,9m
TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.902.072/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,88m
DEB
TRSE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,86m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,81m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,77m
DEB
CEAB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,72m
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,66m
DEB
CLCD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,64m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,6m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,55m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,48m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,48m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 220 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,89%
ValorR$ 135,3m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,89%
ValorR$ 44,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,44m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 412,16
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 178,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 181,2m101,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,89m-1,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.887.584,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Plataforma Dor FIF Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 169m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Brasilprev Rt Fix Xiii FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169,3m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Monte Azul Alocação Infra Cdi FIF - Cic Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 178,3m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Pré Irf-m Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 186,9m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Rt Invictus Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 196,7m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Legacy Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 311,5m | — | — |
Perguntas sobre Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Institucional 15 FIF - CI RF CP LP?
04.240.128/0001-83 (só os números: 04240128000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Institucional 15 FIF - CI RF CP LP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Tivio Institucional 15 FIF - CI RF CP LP?
0,5% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) ddo rendimento do FUNDO que exceder o rendimento de 102,5% da Taxa DI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tivio Institucional 15 FIF - CI RF CP LP?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+15 e o dinheiro cai em D+16, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Tivio Institucional 15 FIF - CI RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (75,89%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (24,89%), Valores a Pagar (0,80%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 181,2m sobre um patrimônio de R$ 178,3m.
Qual o patrimônio do Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 178.299.377,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.240.128/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam