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Renda fixa

Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 43.140.638/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 43.140.638/0001-30: rendeu +3,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 272m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: DEB (14,23%), DEB (13,37%), DEB (13,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 272m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
41No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+3,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,1%+11,6%-10,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,6%+14,3%+2,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,4%+10,9%-11,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,3%+13,0%-5,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,4%+12,4%-8,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,23%

    ValorR$ 38,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,37%

    ValorR$ 36,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,10%

    ValorR$ 35,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,71%

    ValorR$ 29,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,34%

    ValorR$ 22,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,04%

    ValorR$ 19,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 18,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 15,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 9,65m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 8,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 7,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 6,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 5,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 4,74m

  • DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS031 / 15/02/2044 / 42353180000135

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 4,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,04m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,29m

Mostrar as outras 21 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 858,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 539,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 499,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 313,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 309k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 300,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 289,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 221k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 192,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 171k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 162,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 95k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 55,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 54,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 272mno mês de mai/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 296,7m108,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,7m-9,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.675.977,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026R$ 192,2m+14,7%+0,6 p.p.
Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de mai/2026R$ 255,2m+14,1%0,0 p.p.
Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 259,3m+8,7%-5,5 p.p.
Prhosper Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 270,1m+12,0%-2,1 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Lp Tipo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 270,2m+14,1%-0,1 p.p.
Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 272m+3,7%-10,5 p.p.
Itaú Private RF Cred Priv Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 272,6m+13,8%-0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

43.140.638/0001-30 (só os números: 43140638000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (14,23%), DEB (13,37%), DEB (13,10%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 296,7m sobre um patrimônio de R$ 272m.

Qual o patrimônio do Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 271.992.331,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.140.638/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam