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Renda fixa

Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples

CNPJ 62.194.627/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Oslo Soberano FIF RF Simples, CNPJ 62.194.627/0001-88: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 185,7m e 83 cotistas. Fundo, gerido por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 185,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
83Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
08/08/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,4 p.p.
2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025+4,7%+4,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,67%

    ValorR$ 57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,88%

    ValorR$ 51,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,32%

    ValorR$ 19,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,36%

    ValorR$ 17,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,59%

    ValorR$ 16m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 10,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 7,97m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 5,97m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 61,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,57k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,46

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 185,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 185,8m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 123,1k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 123.086,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Oslo Soberano FIF RF Simples

35 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Bancário S Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 145,6m——
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 183,2m+20,5%+6,3 p.p.
Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples (este fundo)carteira de set/2026R$ 185,7m+13,8%-0,4 p.p.
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas S FIF em Infra Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 209,7m+7,7%-6,5 p.p.
Santander Flexível RF Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 215,7m+14,3%+0,1 p.p.
Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 654,8m+14,2%0,0 p.p.
Bocom Bbm Cash FIF - Classe de Investimento Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 654,9m+14,5%+0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples

Qual é o CNPJ do Oslo Soberano FIF RF Simples?

62.194.627/0001-88 (só os números: 62194627000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Oslo Soberano FIF RF Simples?

Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (30,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,32%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 185,8m sobre um patrimônio de R$ 185,7m.

Qual o patrimônio do Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples?

R$ 185.654.841,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.194.627/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam