Santander Flexível RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 19.550.100/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Flexível RF Créd Priv - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 216,1m distribuído em 137 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (19,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (3,95%). R$ 83,6m (38,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FLEXÍVEL RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 216,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 137todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 132,5m60,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 83,6m38,70% do patrimônio
Sobram R$ 83.620.915,03 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 43,1m | 19,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,7m | 10,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,55m | 3,95% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 2,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,89% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72m | 0,79% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,54m | 0,71% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,4m | 0,64% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,60% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,57% |
| C6 CONSIG - venc. 2027-06-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,19m | 0,55% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,50% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,50% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,8k | 0,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,6k | 0,43% |
| SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 936,5k | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 0,42% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 883,6k | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 880,3k | 0,40% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 839,8k | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 779,4k | 0,36% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 738k | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 719,9k | 0,33% |
| ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 699,8k | 0,32% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 678,5k | 0,31% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,5k | 0,30% |
| CRI /OPEASEC /011223/161028/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,3k | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,2k | 0,29% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,28% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,2k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,8k | 0,28% |
| PARANA BANCO CONSIGNADO INSS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 550,5k | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 545,9k | 0,25% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 0,24% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 532,3k | 0,24% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,4k | 0,22% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,4k | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 424,6k | 0,19% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,19% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 407,1k | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,2k | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,7k | 0,18% |
| GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,4k | 0,18% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,9k | 0,18% |
| BCO INDUST BRAS - venc. 2027-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 377,2k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 358,8k | 0,16% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,16% |
| BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,6k | 0,15% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 0,15% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 0,15% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 0,15% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,14% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,6k | 0,14% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,14% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 302,3k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 292,6k | 0,13% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 292,3k | 0,13% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,5k | 0,13% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 287,7k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,4k | 0,13% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,9k | 0,12% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,11% |
| GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 0,10% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,1k | 0,10% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 212,3k | 0,09% |
| BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,09% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,09% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,09% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 193,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,08% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,08% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,9k | 0,08% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,1k | 0,08% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,07% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 169,8k | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 163,2k | 0,07% |
| FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 161,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,8k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,07% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,07% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,5k | 0,07% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,07% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,06% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,05% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 127,5k | 0,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,05% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,05% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,05% |
| IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 112,5k | 0,05% |
| BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,05% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,1k | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,7k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,3k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,04% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,04% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,04% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,04% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,04% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,03% |
| COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA. | Aplicações em outros fundos | R$ 68,6k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,03% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,02% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,02% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,02% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,02% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,7k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam