Multimercado
Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
CNPJ 49.528.194/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Beck FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 49.528.194/0001-91: rendeu +62,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,5m e 1 cotista. Fundo, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos LTDA. e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (65,40%), BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA (7,74%), MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (7,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +62,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Maud Capital Gestora de Ativos LTDA.
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 08/02/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +62,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 48,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +44,7% | +11,6% | +33,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +96,4% | +14,3% | +82,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +85,5% | +10,9% | +74,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 495 investimentos finais. Os maiores: FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (41.011.720/0001-30) (68,49%), Sem detalhamento: ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (32.319.373/0001-16) (5,62%), Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (41.994.712/0001-50) (3,87%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (41.011.720/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo68,49%
ValorR$ 65,7m
Sem detalhamento: ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA (32.319.373/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 5,39m
Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (41.994.712/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 3,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,13m
MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (62.751.853/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 916k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 900,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 569,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 535k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 532,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 452,7k
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 399,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 368,6k
DEB
ITPO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 341,6k
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 340,5k
BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (32.312.120/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 336,1k
DEB
STBP35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 327,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 293k
DEB
SBSPD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 274,7k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 243,5k
DEB
NEOE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 243k
DEB
CPLD37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 238,9k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 220,6k
DEB
CPFGA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 207,2k
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 204,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 495 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fram Capital Kristian Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,40%
ValorR$ 64,4m
Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi II FIF Cic RF Incentivado de Inv em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 7,62m
Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 7,12m
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 5,77m
Itaú Debêntures Incentivadas FIF Cic de FII em Infra Dist RF Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 5,58m
Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 4,06m
Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 2,87m
Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,18m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 141,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,51
Fram Capital Floresta Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 98,8m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 283,4k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 283.401,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atalaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 98,5m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 98,5m | +62,6% | +48,4 p.p. |
| Ppg Fmp Conservador FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Frg Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,9m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| BB Espelho Multimercado SPX Nimitz Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,4m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,6m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| One Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CPcarteira de mai/2026 | R$ 175,6m | — | — |
Perguntas sobre Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Beck FIF Multimercado CP Ie?
49.528.194/0001-91 (só os números: 49528194000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Beck FIF Multimercado CP Ie?
Maud Capital Gestora de Ativos LTDA., com administração de Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (65,40%), BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF CIC RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA LP RESP LIMITADA (7,74%), MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (7,22%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 98,8m sobre um patrimônio de R$ 98,5m.
Qual o patrimônio do Beck Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Ie Resp Limitada?
R$ 98.488.564,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.528.194/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam