Investimento no exterior
Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 42.561.396/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Maui FIF Multimercado CP IE, CNPJ 42.561.396/0001-96: rendeu +39,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 182,4m e 1 cotista. Fundo, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos LTDA. e administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (84,43%), ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (4,54%), OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (2,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 182,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +39,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Maud Capital Gestora de Ativos LTDA.
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- Taxa Referencial
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +39,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +27,0% | +11,6% | +15,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +71,4% | +14,3% | +57,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +64,1% | +10,9% | +53,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +83,4% | +13,0% | +70,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +55,6% | +12,4% | +43,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,3% | +1,4% | +5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 498,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 297 investimentos finais. Os maiores: FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (41.011.720/0001-30) (84,46%), Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (41.994.712/0001-50) (3,12%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (2,32%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (41.011.720/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo84,46%
ValorR$ 155,8m
Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (41.994.712/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 5,77m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,28m
FRAM Capital Galisteo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (41.002.617/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,09m
FRAM CAPITAL LINDSTROM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.668.902/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,08m
FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (29.992.920/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 912,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 813,2k
FRAM CAPITAL VERTEM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (41.002.701/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 689,8k
PDD CCB A.N. - 23C01277527
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 558,2k
RF_5371
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 558,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 517,9k
PDD CCB A.N. - 23E00045663
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 314,6k
RF_7036
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 314,6k
FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO (14.283.986/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 286,3k
FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (38.448.253/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 281,7k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 203,4k
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 147,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 139,2k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 138,6k
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 122,2k
BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (40.944.736/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 115,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 297 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fram Capital Kristian Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo84,43%
ValorR$ 154m
Itaú Debêntures Incentivadas FIF Cic de FII em Infra Dist RF Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 8,3m
Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 4,74m
Fram Capital Galisteo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,09m
Fram Capital Lindstrom Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,07m
Fram Capital Helmer Multiativos Renda Preferencial Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,07m
Fram Capital Penha Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 838,5k
Fram Capital Vertem Fundo de Investimentos em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 696,9k
Fram Capital Itamaracá Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 685,3k
PDD CCB A.N. - 23C01277527
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 558,2k
RF_5371
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 558,2k
PDD CCB A.N. - 23E00045663
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 314,6k
RF_7036
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 314,6k
Fram Capital Nansen II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 286,5k
Fram Capital Balto Fundo de Investimento e Direitos Creditorios Nao - Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 280,9k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 145,4k
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 120,4k
Br7 Senado Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 115k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
VINCI Capital Partners Coinvestimento Telecom Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 108,3k
Redpoint Eventures 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 68,2k
Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 67,4k
Fram Capital Floresta Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,5k
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,6k
Itaú Galaxy Monashees Expansion II Fip Multiestratégia Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
Fram Capital Ods6 Fundo de Investimento em Participações Capital Semente
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Fram Capital Fredrik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
Fram Capital Per Schei Fundo de Investimento em Participações Capital Semente
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 258,61
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 182,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 184,1m100,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,78m-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.777.484,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180,3m | +20,8% | +6,6 p.p. |
| Wright Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 181,8m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 182,4m | +39,0% | +24,8 p.p. |
| Tyles 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 182,5m | — | — |
| UBS Golden Eagle Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,9m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Sjt Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 190,4m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Atalaia Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 305,3m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Maui FIF Multimercado CP IE?
42.561.396/0001-96 (só os números: 42561396000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maui FIF Multimercado CP IE?
Maud Capital Gestora de Ativos LTDA., com administração de Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FRAM CAPITAL KRISTIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (84,43%), ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (4,54%), OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (2,59%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 184,1m sobre um patrimônio de R$ 182,4m.
Qual o patrimônio do Maui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 182.370.518,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.561.396/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam