Bocom Bbm Cash FIF - Classe de Investimento Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 50.096.232/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocom Bbm Cash FIF - Classe de Investimento Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 654,9m distribuído em 81 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,70%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-09-06 (8,44%), BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-15 (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 654,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 655,1m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 205,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 205.579,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 57m | 8,70% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3m | 8,44% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3m | 8,14% |
| BRADESCO - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5m | 6,49% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8m | 5,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 32,8m | 5,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 4,53% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4m | 4,02% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 3,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 2,76% |
| BRADESCO - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 2,69% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8m | 2,57% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 2,48% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 2,35% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,5m | 1,90% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,71% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,58% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 1,44% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 1,27% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 1,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 1,24% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76m | 1,18% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6m | 1,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 1,15% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 1,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 1,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,99% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 0,96% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,94% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,89% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,53m | 0,84% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,80% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,78% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,82m | 0,73% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,76m | 0,72% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 0,66% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,55% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,30% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 0,20% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,16% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,15% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,6k | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,7k | 0,14% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 806k | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,7k | 0,12% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 776,2k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,8k | 0,08% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,6k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 0,05% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,5k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 324,8k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,3k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,04% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 0,04% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,1k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,02% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,02% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 102,8k | 0,01% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam