BTG Pactual Bancário S Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 68.140.487/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Bancário S Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 108,6m distribuído em 75 posições. As maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18 (8,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (7,27%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-14 (5,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL BANCÁRIO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 108,6m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.844,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,42m | 8,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,9m | 7,27% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 5,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 3,86% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,94m | 3,62% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 3,46% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 3,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 3,06% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 2,59% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 2,32% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 2,29% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 2,26% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,10% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 2,08% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 2,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 1,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 1,81% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,80% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,73% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,52% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,51% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,43% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,40% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,35% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,25% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,16% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,09% |
| BANCO GM S.A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,99% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,92% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,3k | 0,91% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,3k | 0,88% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,6k | 0,88% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,6k | 0,83% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,3k | 0,76% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,3k | 0,76% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,5k | 0,75% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 796,5k | 0,73% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 784k | 0,72% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,1k | 0,71% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,9k | 0,58% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,2k | 0,57% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,5k | 0,57% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,3k | 0,54% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 0,53% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,2k | 0,52% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2028-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,7k | 0,50% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,1k | 0,50% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,8k | 0,49% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534k | 0,49% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518k | 0,47% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514k | 0,47% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 0,45% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 0,41% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 0,40% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,4k | 0,39% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,3k | 0,38% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398k | 0,36% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 0,34% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,32% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334k | 0,30% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 0,26% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,25% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 0,25% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2029-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,23% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,21% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 0,19% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,8k | 0,10% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 896,55 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam