Renda fixa
Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 61.884.215/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - CIC FIF, CNPJ 61.884.215/0001-07: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (58,53%), SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (41,44%), Valores a Receber (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ICARO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 229 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +2,5% | +3,6% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 69,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 229 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,05%), DEB (3,00%), DEB (2,36%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
GASC27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,41m
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,39m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,09m
DEB
VALEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,09m
DEB
PEJA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,05m
DEB
SBSPI8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 919,3k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 814,7k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 798,4k
DEB
TAEEC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 794,7k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 747,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AXIA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 717,6k
DEB
IPIPA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 711,7k
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 708,5k
DEB
CEEBE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 703,3k
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 702,6k
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 688,9k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 688,3k
DEB
ULFT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 674,6k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 661,5k
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 627,2k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 580,3k
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 544,8k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 544k
DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 536,4k
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 528k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 229 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,53%
ValorR$ 26,6m
Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,44%
ValorR$ 18,9m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.108,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sagarana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,7m | — | — |
| Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,2m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Atuante FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026 | R$ 45,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4carteira de set/2026 | R$ 45,8m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,2m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 335,5m | — | — |
Perguntas sobre Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - CIC FIF?
61.884.215/0001-07 (só os números: 61884215000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ICARO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - CIC FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (58,53%), SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (41,44%), Valores a Receber (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 45,5m sobre um patrimônio de R$ 45,5m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Icaro Cdi Investimento em Infra RF - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 45.506.293,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.884.215/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam