Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4
CNPJ 55.898.593/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4 declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,4m distribuído em 43 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,64%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,4m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,5k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.470,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,17m | 13,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 6,64% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 4,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 4,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,9k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,7k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879,7k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,1k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,6k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,2k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,5k | 1,52% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,5k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,7k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam