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Renda fixa

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4

CNPJ 55.898.593/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4, CNPJ 55.898.593/0001-47: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,78%), DEB (5,51%), DEB (4,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 45,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
59 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,0%+11,6%-5,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,3 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-2,8%+2,7%-5,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 45,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4 investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,51%), DEB (4,53%), DEB (3,93%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    NTSDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    EGIEB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    ALUP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    TAEEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    TBEG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 1,47m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EQUA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    AXIAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    PTAZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    CPGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 974,2k

  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 941,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 941,4k

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 892,8k

  • DEB

    DESK17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 891,8k

  • DEB

    ALGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 891,7k

  • DEB

    ELTN27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 842,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 4,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 974,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 941,8k

Mostrar as outras 27 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 892,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 891,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 891,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 842,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 801,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 792,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 764k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 749,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 722,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 689,6k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 629,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 573,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 553,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 487,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 422,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 358,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 329,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 230,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 221,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 201,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 159,7k

  • BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 101,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 62,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 44,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 24,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 45,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 45,9m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 49,9k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 49.855,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 43m+7,8%-6,4 p.p.
Family Runner Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 45m——
Avanti FIF Cic Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,6m+10,4%-3,8 p.p.
Delfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,7m+10,4%-3,8 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4 (este fundo)carteira de set/2026R$ 45,8m+8,2%-6,0 p.p.
Icon 3 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,2m——
Mdp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 46,9m+3,5%-10,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4

Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4?

55.898.593/0001-47 (só os números: 55898593000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4 investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (10,78%), DEB (5,51%), DEB (4,53%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 45,9m sobre um patrimônio de R$ 45,8m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Fr4?

R$ 45.832.681,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.898.593/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam