Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA
CNPJ 53.075.427/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 345m distribuído em 99 posições. As maiores: DEB (3,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,64%), DEB (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 345mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 347m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,97m-0,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.968.506,41 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 3,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,6m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,41m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,75m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,16m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96m | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,86m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 1,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,97m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 1,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,18m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 1,18% |
| 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 937,42599 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 4,06m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,36% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,5k | 0,21% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 714,1k | -0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,9k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 573,3k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 565k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 560,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 291,7k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 288,7k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 286k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 182k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,2k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,79k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,29k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,83k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,33k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,25k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 479,54 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam