Renda fixa
Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA
CNPJ 53.075.427/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kinea Incentivado RF CP Lp FIF Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA, CNPJ 53.075.427/0001-15: tem patrimônio de R$ 335,5m. Fundo, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 94 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (4,28%), DEB (3,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 335,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 94No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Constituído em
- 01/12/2023
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 22,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 9,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 9,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 8,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 8,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 8,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 8,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 8,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 7,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 7,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 7,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 6,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,96m
Mostrar as outras 74 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 5,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 5,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 5,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 5,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 5,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 5,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 4,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 4,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 4,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 4,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,18m
3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 641,88301 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 982,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 846,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 834,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 833,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 760,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 690,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 661,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 563k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 545,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 507,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 482,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 422,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 333,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 317,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 270,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 173,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 150,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 149,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 147,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 131,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 129,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 128,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 96,6k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,8k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,5k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,3k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,09k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,64k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,59k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,66k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,61k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 335,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 94todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 337,2m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,73m-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.731.936,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Kinea Incentivado RF CP Lp FIF Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp LimitadaR$ 268,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Manager Kinea Incentivado FIF Inv em Infraestrutura Cic RF em Infra Longo Prazo Resp LimitadaR$ 41,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Infra Plus Incentivado FIC de FIF Invest em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv - Resp LimitadaR$ 4,98m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp LimitadaR$ 3,05m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 3 subclasses com cota própria no período de 12 meses (GJ8BH1748034544, NDAPJ1748034960, UUOQE1748034779). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Debêntures Incentivadas Imab FIF Ci Incentivado de Investimento em Infra RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,6m | — | — |
| Alocc Tna FIF - Cic Renda Fixa Crédito Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 333,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 335,5m | — | — |
| Rt Virtuosity Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,9m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Bradesco Idka Pré 2 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 338,9m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| AZ Quest Deb Incentivadas FIC de FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 347,1m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Sulamérica Retorno Total Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo de Responsabilidadecarteira de mai/2026 | R$ 541,2m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Kinea Incentivado RF CP Lp FIF Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA?
53.075.427/0001-15 (só os números: 53075427000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Incentivado RF CP Lp FIF Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (4,28%), DEB (3,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,83%). O fundo declarou 94 posições no total, somando R$ 337,2m sobre um patrimônio de R$ 335,5m.
Qual o patrimônio do Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA?
R$ 335.503.471,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.075.427/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam