Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 55.274.899/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,9m distribuído em 80 posições. As maiores: DEB (5,24%), DEB (5,14%), DEB (4,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,7k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.711,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 5,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 5,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 3,91% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 900,3k | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,4k | 2,95% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 600,9k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,7k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,5k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,1k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,3k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,8k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,3k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,4k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,9k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 0,90% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,51% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,25% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,9k | 0,11% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam