Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.884.366/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,2m distribuído em 74 posições. As maiores: DEB (2,82%), DEB (2,78%), DEB (2,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,2m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.398,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,6k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,4k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,2k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,4k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410k | 2,13% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 408,2k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,7k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,6k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,9k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,7k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,5k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,1k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,2k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 1,47% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,1k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,1k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,4k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 1,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 257k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,5k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,6k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,73% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19k | 0,09% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,7k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,31k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam