Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.171.855/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,3m distribuído em 118 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (20,90%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (4,89%), Valores a Pagar (1,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 118todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,1m103,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,76m-3,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.758.543,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,48m | 20,90% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 4,89% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 879,3k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,7k | 1,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 593,2k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,86% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,5k | 0,86% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,61% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,56% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,43% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,1k | 0,37% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,35% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,21% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1k | 0,17% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,24k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,9k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,38k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam