Renda fixa

Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.682.025/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asa Income CI RF CP, CNPJ 25.682.025/0001-43: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 46,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 80 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Asa Asset Management LTDA
Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026	+11,9%	+11,7%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,8%	+10,9%	+0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,6%	+13,0%	+1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,6%	+12,4%	+1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+0,9%	+1,4%	-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 424,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,60%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,37%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,81%
ValorR$ 10,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 3,97m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 3,16m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 881,3k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 737,3k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 720,1k
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 716,8k
DEB
CIEL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 710k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 691,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 665,9k
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 642,5k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 629,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 595,9k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 582,8k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 542,8k
DEB
TFLEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 539,7k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 536,5k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 520,3k
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 498,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 465,6k
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 440,3k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 424,1k
DEB
CESE22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 398,1k
DEB
TAEEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 378,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,20%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,81%
ValorR$ 10,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 3,97m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 3,3m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 737,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 716,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 710k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 691,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 665,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 642,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 629,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 595,9k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 582,8k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 560,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 542,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 539,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 536,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 498,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 465,6k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 432,1k

Mostrar as outras 49 posições

BCO VOTORANTIM - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 424,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 398,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 378,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 364,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 338,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 323,9k
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 320,5k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 312,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 296,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 294,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 292,2k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 288,1k
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 275,2k
HSBC BR BANK IN - venc. 2027-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 247k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 236,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 221,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 209k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 208,1k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 198,8k
Ver a carteira deste fundo
BANCO CITIBANK - venc. 2026-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 185,7k
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 185,3k
BANCO XP S.A - venc. 2027-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 179,6k
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 165,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 158,5k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 153,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 146,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 143,3k
BANCO PAN S/A - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 141,6k
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 135,8k
BANCO PAN S/A - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 132,6k
BANCO CITIBANK - venc. 2026-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 123,8k
HSBC BR BANK IN - venc. 2027-05-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 123,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 118,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 109,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 107,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 93k
SAFRA S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 86,1k
ALFA INVESTIMEN - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 81,9k
BANCO PAN S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 81k
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 73,5k
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 67,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,14k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,46
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,18
FUT DI1/H27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,34
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,73
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,72

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 46,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 69todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 46,6m100,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 418k-0,91% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 417.954,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa Income CI RF CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Asa Income Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 30,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Asa Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 13,7m neste fundo · carteira de set/2026
Asa Renda Fixa Ativo Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa IIR$ 543,1k neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Cardinal Partners RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 44,5m	+12,2%	-2,0 p.p.
Uniclass Conservador FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 45,8m	+12,3%	-1,9 p.p.
Amor 12 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46m	—	—
Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 46,2m	+14,5%	+0,3 p.p.
Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,6m	+6,8%	-7,4 p.p.
Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,7m	+6,4%	-7,8 p.p.
Pwm Mar FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 57,8m	+9,1%	-5,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Asa Income CI RF CP?

25.682.025/0001-43 (só os números: 25682025000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa Income CI RF CP?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asa Income CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,60%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 46,6m sobre um patrimônio de R$ 46,2m.

Qual o patrimônio do Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 46.170.334,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.682.025/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam