Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.682.025/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,2m distribuído em 69 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,6m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 418k-0,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 417.954,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 23,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 22,81% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,97m | 8,60% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 7,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,8k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,4k | 1,36% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 1,29% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,8k | 1,26% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,8k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,8k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,5k | 1,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 1,00% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,1k | 0,93% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 0,70% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,69% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,67% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 0,63% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,1k | 0,62% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,59% |
| HSBC BR BANK IN - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,53% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,2k | 0,47% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 209k | 0,45% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,45% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 198,8k | 0,43% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 0,40% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,3k | 0,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,38% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,34% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,31% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,30% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,8k | 0,29% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,28% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,26% |
| HSBC BR BANK IN - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,5k | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,23% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,20% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,18% |
| ALFA INVESTIMEN - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,17% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,14k | 0,01% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,46 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,18 | 0,00% |
| FUT DI1/H27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,34 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,73 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,72 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam