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Tork III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.419.060/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 61.419.060/0001-38: tem patrimônio de R$ 40,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,35%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 48 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: TORK FUND SPC CLASS A (33,21%), BOVA11 (18,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,54%). Retrato de fev/2026.
TORK FUND SPC CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo33,21%
ValorR$ 13,4m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,34%
ValorR$ 7,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 5,87m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 3,23m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 2,83m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 2,61m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 2,35m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,27m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 2,12m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,38m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,35m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 1,34m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,21m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 938,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 891,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 814,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 772,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 753,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 715,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 712,1k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 653k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 634k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 632,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 606,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 40,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 143,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 64,9k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 701,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,5m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 131,1k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 131.130,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tork 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes AccessR$ 17,6m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 14,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Antares Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 620,8k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/05/2026 | +2,4% | +5,2% | -2,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,0% | +7,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Neo Navitas Veículo BDR Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 38,4m |
| Ap UBS Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40m |
| Tork III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 40,4m |
| CSHG Auxano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 40,4m |
| Lp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 40,4m |
| Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 57,6m |
| Diamante H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 116,5m |
Perguntas sobre Tork III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Tork III FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
61.419.060/0001-38 (só os números: 61419060000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (0,35%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 40,5m sobre um patrimônio de R$ 40,4m.
Qual o patrimônio do Tork III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 40.351.307,01 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.419.060/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam