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Ap UBS Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 63.893.631/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ap UBS Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 63.893.631/0001-05: tem patrimônio de R$ 40m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,10%), VALORES A PAGAR (0,10%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AP UBS LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 85 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ap UBS Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (45,80%), EQUATORIAL ON ATZ NM (17,35%), ENEVA ON NM (14,06%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo45,80%
ValorR$ 18,3m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 6,94m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 5,62m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,99%
ValorR$ 4,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 3,37m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 3,06m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 2,93m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 2,81m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 2,76m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 2,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 2,39m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 2,09m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,93m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,86m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 1,69m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,51m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 1,5m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,31m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,28m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,13m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 971,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 948,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 944,7k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 885,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 840,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ap Lb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 40m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 43,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,69k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,1m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,1k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.067,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/07/2026 | +2,4% | +7,1% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Av5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 39m |
| Koroneiki Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 39,6m |
| CSHG Jetta Fundo de Investimento Financeiro - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 39,9m |
| Zermatt Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 39,9m |
| Ap UBS Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 40m |
| Fator Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 40m |
| CSHG Coringa Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 40m |
Perguntas sobre Ap UBS Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Ap UBS Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
63.893.631/0001-05 (só os números: 63893631000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AP UBS LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ap UBS Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,10%), VALORES A PAGAR (0,10%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 40,1m sobre um patrimônio de R$ 40m.
Qual o patrimônio do Ap UBS Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 39.996.835,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.893.631/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam