Outros
Lp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.075.876/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Lp II FIF Multimercado, CNPJ 41.075.876/0001-84: tem patrimônio de R$ 40,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (15,92%), POSITIVO TEC ON NM (15,82%), VALORES A RECEBER (13,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 478 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 478 investimentos finais. Os maiores: POSITIVO TEC ON NM (15,82%), VALORES A RECEBER (13,38%), Sem detalhamento: CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (40.994.846/0001-09) (10,15%). Retrato de jan/2025.
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,82%
ValorR$ 6,4m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo13,38%
ValorR$ 5,41m
Sem detalhamento: CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (40.994.846/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 4,11m
JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 3,11m
Sem detalhamento: LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (45.646.019/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 2,56m
BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.824.996/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 2,32m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 2,07m
Sem detalhamento: CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,03m
Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,96m
JC PLÁSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - FIDC - NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,35m
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,11m
Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.549.930/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,04m
XPA TRAFALGAR EVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (42.869.937/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,01m
JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 981,4k
Sem detalhamento: CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (41.629.662/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 914,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 689,1k
JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 518k
Sem detalhamento: BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (28.651.431/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 513,4k
Sem detalhamento: CSHG CLAVE SPECIAL OPPORTUNITIES I FC FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (42.903.071/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 370,9k
JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 354,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 309,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 246,1k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 241,7k
DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 205,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 478 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Blc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 6,44m
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,82%
ValorR$ 6,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,38%
ValorR$ 5,41m
CSHG JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 4,11m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 2,85m
CSHG Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2,73m
Bocaina Energética Crédito Fip em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 2,32m
CSHG Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 2,03m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,96m
JIVE Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,91m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,2m
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,03m
CSHG JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 914,7k
Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 682,4k
CSHG Clave Special Opportunities I Fc Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 372k
Cs Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 77,2k
UBS Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.880,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/02/2025 | +1,7% | +1,2% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,9% | +10,9% | -9,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,1% | +12,4% | -5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tork III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 40,4m |
| CSHG Auxano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 40,4m |
| Lp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 40,4m |
| SPX Nimitz W Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 40,8m |
| Safra Nvidia Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 40,8m |
| Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 57,6m |
| Diamante H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 116,5m |
Perguntas sobre Lp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Lp II FIF Multimercado?
41.075.876/0001-84 (só os números: 41075876000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Lp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (15,92%), POSITIVO TEC ON NM (15,82%), VALORES A RECEBER (13,38%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 40,5m sobre um patrimônio de R$ 40,4m.
Qual o patrimônio do Lp II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 40.430.587,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.075.876/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam