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Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.493.903/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tork Master FIF em Ações, CNPJ 31.493.903/0001-85: tem patrimônio de R$ 293,7m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: TORK FUND SPC CLASS A (33,28%), BOVA11 (18,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 293,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 53No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TORK FUND SPC CLASS A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo33,28%
ValorR$ 97,7m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,37%
ValorR$ 54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,57%
ValorR$ 42,8m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 23,5m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 20,6m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 19m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 16,6m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 10,8m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 10,4m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 10,2m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 10,1m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 9,86m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 9,29m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 8,85m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 6,84m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 6,32m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,94m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 5,63m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 5,5m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 5,26m
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 5,19m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 5,13m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,76m
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,62m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 4,49m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,42m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,86m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,53m
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,48m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,48m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 3,39m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,25m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,25m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,05m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,87m
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,83m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,61m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 468,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 459,6k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 447,2k
SMLFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 228,8k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 170,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 117,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 94,1k
WDOFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 81,7k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 67,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59k
WSPFH26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,1k
WINFJ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,12k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 293,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 446,8m151,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 153,1m-52,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 153.097.779,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tork Master FIF em Ações
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tork Whg II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 57,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AcoesR$ 47,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork Sfr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de AçõesR$ 43,5m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork Advisory 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 42m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 40,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 25,8m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork Blue Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de AçõesR$ 12m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 9,67m neste fundo · carteira de fev/2026
- Tork CSHG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 7,82m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/09/2026 | +3,1% | +10,4% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,7% | +14,3% | +22,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,8% | +10,9% | -26,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,3% | +13,0% | +21,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,5% | +12,4% | +2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,1% | +1,4% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bwgi Allocation Ilp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 285,8m |
| Icatu Vanguarda Central Ailos FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 286,3m |
| Porto Manacá Bancários FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 288,4m |
| Tane Fzda Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriaiscarteira de set/2026 | R$ 289,9m |
| Santander Pb Arandis Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de jan/2025 | R$ 291,9m |
| Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 293,7m |
| CSHG Naira Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 305,1m |
Perguntas sobre Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tork Master FIF em Ações?
31.493.903/0001-85 (só os números: 31493903000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TORK FUND SPC CLASS A (33,28%), BOVA11 (18,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,57%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 446,8m sobre um patrimônio de R$ 293,7m.
Qual o patrimônio do Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 293.671.436,80 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.493.903/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam