Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.493.903/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Tork Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 293,7m distribuído em 53 posições. As maiores: TORK FUND SPC CLASS A (33,28%), BOVA11 (18,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 293,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 446,8m151,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 153,1m-52,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 153.097.779,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TORK FUND SPC CLASS A | Outros fundos no exterior | R$ 97,7m | 33,28% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54m | 18,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 42,8m | 14,57% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,5m | 8,01% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6m | 7,02% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19m | 6,47% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6m | 5,64% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 3,67% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4m | 3,55% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2m | 3,47% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1m | 3,43% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,86m | 3,35% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,29m | 3,16% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,85m | 3,01% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,84m | 2,32% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,32m | 2,15% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,94m | 2,02% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 1,91% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,5m | 1,87% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,26m | 1,79% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,19m | 1,76% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,13m | 1,74% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,76m | 1,62% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,62m | 1,57% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,49m | 1,53% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,42m | 1,50% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,86m | 1,31% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,53m | 1,20% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 1,18% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 1,18% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,39m | 1,15% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 1,10% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 1,10% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,05m | 1,03% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 1,02% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,87m | 0,97% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 0,62% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 0,54% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 468,2k | 0,15% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 459,6k | 0,15% |
| RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR20PR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 447,2k | 0,15% |
| SMLFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228,8k | 0,07% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,8k | 0,05% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,8k | 0,04% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,1k | 0,03% |
| WDOFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,7k | 0,02% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,5k | 0,02% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59k | 0,02% |
| WSPFH26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,1k | 0,01% |
| WINFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1k | 0,00% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7k | 0,00% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,12k | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,51k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam