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Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 10.851.702/0001-32 · FI · carteira de jan/2025
Onix FIF Multimercado, CNPJ 10.851.702/0001-32: tem patrimônio de R$ 57,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (36,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,83%). R$ 19,1m (33,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 19,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,09%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 5,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 4,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,31m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,24m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 951,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 450,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 408,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 68,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,6m66,82% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 19,1m33,10% do patrimônio
Sobram R$ 19.078.661,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/07/2025 | +7,5% | +6,5% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,9% | +12,4% | -13,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Gufo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 55,8m |
| Tork Whg II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 57,5m |
| Boulder Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 57,6m |
| Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 57,6m |
| Darwin Evolução Fc de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 57,8m |
| Sottile Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 58m |
| Bs2 Turquesa Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 58m |
Perguntas sobre Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Onix FIF Multimercado?
10.851.702/0001-32 (só os números: 10851702000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (36,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,83%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 38,6m sobre um patrimônio de R$ 57,6m.
Qual o patrimônio do Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 57.643.336,25 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.851.702/0001-32, classe FI.
O Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 19.078.661,82 — 33,10% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam