Renda fixa
G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
CNPJ 37.066.850/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 37.066.850/0001-00: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (97,64%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,35%), VALORES A PAGAR (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 3KXPLETHUNO 4 FUNDO INCENTIVADO DE IF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 146 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/09/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,9% | +4,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 212,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 146 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,61%), DEB (4,98%), DEB (4,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,71m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,52m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,49m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,31m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,28m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 1,23m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,19m
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,11m
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,02m
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 990,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 897,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 884k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 869,9k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 707k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 681,9k
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 566,4k
DEB
CPTM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 566,2k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 562k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 494k
DEB
JSMLB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 446,1k
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 435,2k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 414,3k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 402,9k
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 384,6k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 365,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 146 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,64%
ValorR$ 19m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 458,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,72k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.399,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Neblus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | +5,8% | -8,7 p.p. |
| Dodger Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 18,3m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Itaú Medium Term Capital Fix Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,3m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Top Renda Mista Corp Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,4m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,5m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Itaú Bba Ícarus Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Vc Icatu Vanguarda Credit Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +13,3% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF
Qual é o CNPJ do G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
37.066.850/0001-00 (só os números: 37066850000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 3KXPLETHUNO 4 FUNDO INCENTIVADO DE IF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (97,64%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (2,35%), VALORES A PAGAR (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 19,5m sobre um patrimônio de R$ 19,5m.
Qual o patrimônio do G5 3Kxplethuno 4 Fundo Incentivado de If em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?
R$ 19.464.177,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.066.850/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam