Renda fixa
G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa
CNPJ 51.492.762/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi RF, CNPJ 51.492.762/0001-93: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 181,8m e 263 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (87,40%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA (8,34%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (2,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 181,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 152 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 263Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,9% | +10,9% | +4,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +6,5% | +5,0% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,21m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 36,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 152 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (13,69%), DEB (7,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 25,1m
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 9,8m
DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 6,72m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 5,36m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 5,15m
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,96m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,87m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 4,74m
DEB
CMGTB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 4,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,53m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 4,32m
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,29m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 4,11m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 4,05m
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,73m
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 3,68m
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,4m
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,4m
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,96m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,86m
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,8m
DEB
CLCD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,78m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,77m
DEB
CPTM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,64m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 152 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Cdi II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,40%
ValorR$ 158,9m
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 15,2m
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 4,12m
G5 Allocation II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 556,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 181,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 181,8m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.322,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Nevada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 26m neste fundo · carteira de jan/2025
- G5 São Lourenço Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 800k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Montana FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,6m | — | — |
| G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 181,8m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 184,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Safra Extra Bancos Profit FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 190,9m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| BB Feeder III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 198,5m | — | — |
| Absolute Delfos Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 213,7m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Absolute Hidra Ipca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 218,2m | +10,7% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa
Qual é o CNPJ do G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi RF?
51.492.762/0001-93 (só os números: 51492762000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi RF?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (87,40%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA (8,34%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (2,26%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 181,8m sobre um patrimônio de R$ 181,8m.
Qual o patrimônio do G5 Allocation FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Cdi Renda Fixa?
R$ 181.755.931,64 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.492.762/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam