Outros
Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 23.034.794/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Peg FIF - CI Mult, CNPJ 23.034.794/0001-00: tem patrimônio de R$ 16,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,82%), FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEG FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (32,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (19,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,97%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,06%
ValorR$ 5,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,15%
ValorR$ 3,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 861,7k
BRADESCO - venc. 2026-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 670,8k
Sem detalhamento: FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (19.038.997/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 627,5k
CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 267,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 188,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2026-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 165,1k
DEB
ELET32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 151,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 131,8k
DEB
AZUL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 127,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 102,3k
DEB
CEEBB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 90,7k
DEB
GGBRB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 90,1k
BRADESCO - venc. 2026-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 81,3k
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 67,8k
DEB
DIXE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 66,4k
DEB
STBP24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 66,2k
DEB
CEMTE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 65,2k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 65,2k
DEB
DASAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 62k
BANCO VOTORANTI - venc. 2025-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 37,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,82%
ValorR$ 4,37m
Finacap Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,29%
ValorR$ 3,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,24%
ValorR$ 2,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 1,26m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 927,9k
BRADESCO - venc. 2026-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 630,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 527,4k
CRI/BRAZIL S/151013/151028/03767538000114
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 251,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 127,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 63,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,4k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.413,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/06/2025 | +8,1% | +6,0% | +2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,7% | +10,9% | -14,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,0% | +12,4% | -7,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opp a Total Evolution Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 16,2m | — | — |
| BB Infinity Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,2m | — | — |
| Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,3m | — | — |
| Xpa Novos Gestores Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,3m | — | — |
| Alphatree Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,4m | — | — |
| Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20m | +8,4% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Peg FIF - CI Mult?
23.034.794/0001-00 (só os números: 23034794000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PEG FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (26,82%), FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,24%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 16,3m sobre um patrimônio de R$ 16,3m.
Qual o patrimônio do Peg Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 16.278.724,34 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.034.794/0001-00, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam