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Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 10.210.096/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Serrambi 95 FIM, CNPJ 10.210.096/0001-76: tem patrimônio de R$ 19,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (25,77%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,56%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SERRAMBI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 23,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.383 investimentos finais. Os maiores: CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28) (11,70%), ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84) (11,66%), SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00) (7,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 2,15m

  • ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,66%

    ValorR$ 2,14m

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 1,33m

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 587,7k

  • CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 469,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 339,6k

  • ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.719.781/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 298,9k

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 296,8k

  • MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.123.492/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 291,8k

  • CAP. COMPROM PASSIVO

    Outros

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 235,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Cap Comprome ATIVO

    Outros

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 235,6k

  • DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 225k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 215,6k

  • PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 205,9k

  • PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 200,8k

  • JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 200,6k

  • B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 196k

  • ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 194k

  • ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 190,7k

  • ARTESANAL CP AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 188,7k

  • LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 186,6k

  • INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 184,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 183k

  • AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 182,3k

  • MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 181,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.383 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,77%

    ValorR$ 5,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Chimera Alternative Assets Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,56%

    ValorR$ 2,46m

  • Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,41%

    ValorR$ 2,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,28%

    ValorR$ 2,4m

  • Artesanal Pfn 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,40%

    ValorR$ 2,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,23%

    ValorR$ 2m

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Spectra Vi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,81%

    ValorR$ 1,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • Pmfo M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 756,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pfn M8 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 486,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Selezione Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 227,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Prm Coinvest Mina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 211,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • 051 Endeavor Scale Up Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 177,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 400,00

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,6m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 800,04-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 800,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 25/06/2026+11,0%+6,7%+4,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,0%+14,3%+4,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,6%+10,9%-8,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+25,5%+13,0%+12,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-14,8%+12,4%-27,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,1%+1,4%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Zermatt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie Lpcarteira de jan/2025R$ 17,5m
Dupre FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 18,6m
Meros Fi em Cotas de FIF Mult Crédito Priv Invest no Ext Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 19,3m
Szs 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 19,5m
Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 19,6m
Svegliare Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 19,6m
Puritama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025R$ 19,6m

Perguntas sobre Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Serrambi 95 FIM?

10.210.096/0001-76 (só os números: 10210096000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRAMBI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (25,77%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,56%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (12,41%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,6m.

Qual o patrimônio do Serrambi 95 Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 19.565.461,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.210.096/0001-76, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam