Ações e renda variável
Trigono Delphos Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 41.196.740/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trigono Delphos Income Institucional FIF - CIC Ações, CNPJ 41.196.740/0001-22: rendeu -20,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Trígono Capital LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,11%), Valores a Pagar (0,17%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Trígono Capital LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- IBX
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,75%
- Taxa de performance
- Percentual Taxa Pfee: 20% - IDIV - Percentual Indice: 100%
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -20,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 35,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -24,7% | +11,6% | -36,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,5% | +14,3% | -18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,4% | +10,9% | -29,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 110,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trigono Delphos Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (29.088.410/0001-18) (99,70%), Valores a Pagar (0,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (29.088.410/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,70%
ValorR$ 32,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 56,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 36,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,23k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,56k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,11k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 981,43
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241,32
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,85
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 29,21
Sem detalhamento: TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (41.196.740/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 112,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trigono Delphos Income Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 29,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 52,7k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,6m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,3k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.327,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lms Duke Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Blue Hill Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Trigono Delphos Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,4m | -20,8% | -35,0 p.p. |
| M Global BDR Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,9m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,3m | -11,7% | -25,8 p.p. |
| Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 35m | +16,6% | +2,4 p.p. |
Perguntas sobre Trigono Delphos Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Trigono Delphos Income Institucional FIF - CIC Ações?
41.196.740/0001-22 (só os números: 41196740000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trigono Delphos Income Institucional FIF - CIC Ações?
Trígono Capital LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Trigono Delphos Income Institucional FIF - CIC Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2,75%. Taxa de performance: Percentual Taxa Pfee: 20% - IDIV - Percentual Indice: 100%. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Trigono Delphos Income Institucional FIF - CIC Ações?
R$ 100.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Trigono Delphos Income Institucional FIF - CIC Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trigono Delphos Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,11%), Valores a Pagar (0,17%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 29,6m sobre um patrimônio de R$ 29,4m.
Qual o patrimônio do Trigono Delphos Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 29.446.668,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.196.740/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam