Multimercado
Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.332.800/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Icaro III Multimercado - FIF, CNPJ 30.332.800/0001-70: rendeu -12,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,57%), SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF (11,90%), IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.010 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,7% | +11,6% | -25,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,8% | +14,3% | +6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,1% | +13,0% | -2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.010 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (12,14%), IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90) (9,06%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (8,85%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 3,77m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 2,81m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 2,75m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 2,02m
ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.492.471/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,41m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 1,39m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,35m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,2m
SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,07m
ATLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.731.084/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 873,3k
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (41.219.284/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 695,9k
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 668,1k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 545,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 514,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 500,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 428,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 417,7k
Sem detalhamento: KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (54.812.046/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 416,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 410k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 397,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 391,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 330,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.010 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 3,4m
Santander Pb Liquidez Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,90%
ValorR$ 3,22m
Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 3,08m
Oceana Equity Hedge Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 2,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,58m
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 1,55m
ACE Action Vértice S Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 1,49m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,48m
Kinea Urano Multimercado -Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,47m
Oceana Lb Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,29m
Sharp Long Biased Ações - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,18m
Santander Pb Ats Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 931,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 865k
VINCI Climate Change Feeder C Fi em Participações com Responsabilidade Limitada - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 718,1k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 709,6k
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 705,8k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 235,2k
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 133,9k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 53,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,58k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 668,16
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 601,72
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,1m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.157,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Day Maxx Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 26,7m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Milas II Pf - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | +32,3% | +18,1 p.p. |
| Bradesco Long And Short Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,9m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| BDR Venezia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27m | -12,6% | -26,7 p.p. |
| Picture Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Candeá FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +1,5% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Icaro III Multimercado - FIF?
30.332.800/0001-70 (só os números: 30332800000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Icaro III Multimercado - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Icaro III Multimercado - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,57%), SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF (11,90%), IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,37%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 27,1m sobre um patrimônio de R$ 27m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Icaro III Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 27.048.333,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.332.800/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam