Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.109.560/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,7m distribuído em 25 posições. As maiores: VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,17%), VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (16,87%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.253,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,65m | 24,17% |
| VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,34m | 16,87% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,47m | 14,13% |
| ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,7m | 11,69% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 9,75% |
| VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 6,65% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,87m | 5,92% |
| AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 800,7k | 2,52% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 586k | 1,85% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 230,3k | 0,72% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,5k | 0,72% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,2k | 0,72% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,7k | 0,66% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,1k | 0,62% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,7k | 0,60% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,1k | 0,45% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,9k | 0,41% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,1k | 0,36% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109k | 0,34% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,2k | 0,32% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,4k | 0,29% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,3k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,04% |
| ABC BRASIL PN REC N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam