Ações e renda variável
Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.109.560/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Somriure II FIF Ações, CNPJ 53.109.560/0001-45: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,95%), VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (18,86%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 208 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,1% | +14,3% | +19,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,1% | +10,9% | -17,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 123,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 208 investimentos finais. Os maiores: VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (51.249.607/0001-40) (16,87%), ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61) (11,69%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (7,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (51.249.607/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,87%
ValorR$ 5,34m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 3,7m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 2,52m
MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.817.512/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 2,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 2m
AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA (61.281.536/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 800,7k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 727k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 614,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 577,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 571,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 479,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 456,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 448,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 445,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 395,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 380,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 333k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 330,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 325,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 312,4k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 311,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 305,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 299,2k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 271,6k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 264,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vc SPX Falcon FIF - Cic de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,95%
ValorR$ 7,94m
Vc Dc Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,86%
ValorR$ 5,56m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 4,67m
Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 3,81m
Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 2,18m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 2,16m
Akz Iws Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 800,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 282,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 260,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 238,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 237,2k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 216,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 211,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 150,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 139k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 129,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 113k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 103,5k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 103,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 97,9k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 49,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 26,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,5k
ABC BRASIL PN REC N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,47k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.071,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lms Duke Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 25,2m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Blue Hill Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,5m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| M Global BDR Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,9m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Itaú Vw Jetta II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Sharp Equity Value Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33,3m | -11,7% | -25,8 p.p. |
| Spinelli Alfa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 35m | +16,6% | +2,4 p.p. |
Perguntas sobre Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Somriure II FIF Ações?
53.109.560/0001-45 (só os números: 53109560000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somriure II FIF Ações?
Vitra Gestão de Patrimonio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Somriure II FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,95%), VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (18,86%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,84%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 29,5m sobre um patrimônio de R$ 29,5m.
Qual o patrimônio do Somriure II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 29.463.463,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.109.560/0001-45, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam