Renda fixa
Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.408.881/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Legatus FIF - CI RF CP, CNPJ 59.408.881/0001-27: tem patrimônio de R$ 2,25m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AJL EMPREENDIME - venc. 2027-12-16 (92,93%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (7,12%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,25m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/02/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,72k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: AJL EMPREENDIME - venc. 2027-12-16 (92,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (1,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,35%). Retrato de set/2026.
AJL EMPREENDIME - venc. 2027-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo92,93%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 32,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 30,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 17,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 16k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 13,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 9,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 8,39k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,49k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,39k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,23k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,05
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 27,59
Sem detalhamento: LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.408.881/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 4,76k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AJL EMPREENDIME - venc. 2027-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo92,93%
ValorR$ 2,09m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 160,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,38k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 155,98
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,25mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,25m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,76k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.757,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +5,5% | +5,7% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Exclusivité Debêntures Incentivadas Créd Priv FIF Inv em Infra Cic RF em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Dorado Investcarteira de set/2026 | R$ 2,22m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,25m | — | — |
| Itaú Fidelidade Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,25m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Trek Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 2,31m | -3,1% | -17,0 p.p. |
| Bradesco Net FIF- Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,57m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Leto Deb Incent Juros Reais Feeder I Classe de Invest em Cotas de FIF Incen de Invest em Infra RF Rlcarteira de set/2026 | R$ 2,7m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Legatus FIF - CI RF CP?
59.408.881/0001-27 (só os números: 59408881000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEGATUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Legatus FIF - CI RF CP?
Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Legatus FIF - CI RF CP?
0,25% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Legatus FIF - CI RF CP?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Quem pode investir no Legatus FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AJL EMPREENDIME - venc. 2027-12-16 (92,93%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (7,12%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,25m sobre um patrimônio de R$ 2,25m.
Qual o patrimônio do Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.246.686,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.408.881/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam