Renda fixa
Valora Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.806.888/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valora Master FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 58.806.888/0001-34: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 423,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%). R$ 370,2m (87,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 423,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,9% | +12,1% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 433,2k
- Diferença sem detalhamento-R$ 389,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valora Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,28%), DEB (4,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,14%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 27,2m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 17,9m
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 15m
DEB
CMGTB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 14,6m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 13,8m
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 10,9m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 9,1m
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 9,09m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 8,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 7,14m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 6,58m
DEB
ECRD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 6,46m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 6,43m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 6,27m
DEB
WNTY12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,12m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 6,1m
DEB
DIXE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 6,01m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 6,01m
DEB
ERDVC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 5,95m
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 5,8m
DEB
RISP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,76m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,56m
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,18m
DEB
CGASA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 5,08m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,47m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,04m
Empresarial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,53m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,53m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,26m
Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,02m
Zippi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 802,6k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 645,6k
Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 423,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,6m12,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 370,2m87,36% do patrimônio
Sobram R$ 370.236.687,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Master FIF RF Investimento em Infraestrutura
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus Private FIC FIF em Infraestrutura Resp LimitadaR$ 244m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIC FIF em Infraestrutura Responsabilidade LimitadaR$ 240,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Valora Cdi FIF em Cotas de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade LimitadaR$ 2,29m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pienza Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 367,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 406m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Banrisul Rpps II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 418,1m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Valora Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 423,8m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Legacy Capital Portfolio Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento Infraestrutura RF Lp Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 442,2m | -5,9% | -20,0 p.p. |
| Kinea Alpes Prev BTG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 442,5m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 471,4m | +7,0% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre Valora Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Valora Master FIF RF Investimento em Infraestrutura?
58.806.888/0001-34 (só os números: 58806888000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Master FIF RF Investimento em Infraestrutura?
Valora Renda Fixa LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valora Master FIF RF Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,05%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 53,6m sobre um patrimônio de R$ 423,8m.
Qual o patrimônio do Valora Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
R$ 423.819.952,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.806.888/0001-34, classe CLASSES - FIF.
O Valora Master Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 370.236.687,35 — 87,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam