Renda fixa
Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.615.793/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF RF, CNPJ 60.615.793/0001-85: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,29m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Virtus Nexus Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,29m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Virtus Nexus Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,3% | +3,6% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,69%
ValorR$ 679,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,27%
ValorR$ 578,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,48%
ValorR$ 400,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 259,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 219,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 132,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 26,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 9,49k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,21k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,29mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,31m100,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19k-0,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.985,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- V8 Carrera Termo Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LimitadaR$ 2,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Inb Vii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,03m | — | — |
| Legatus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,25m | — | — |
| Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,29m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Trek Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 2,31m | -3,1% | -17,6 p.p. |
| Psl 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 2,37m | +8,0% | -6,4 p.p. |
| Bradesco Net FIF- Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,57m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Leto Deb Incent Juros Reais Feeder I Classe de Invest em Cotas de FIF Incen de Invest em Infra RF Rlcarteira de set/2026 | R$ 2,7m | +7,3% | -7,2 p.p. |
Perguntas sobre Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF RF?
60.615.793/0001-85 (só os números: 60615793000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIRTUS JUROS BRASIL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF RF?
Virtus Nexus Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,48%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 2,31m sobre um patrimônio de R$ 2,29m.
Qual o patrimônio do Virtus Juros Brasil Alocação Dinâmica FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.288.123,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.615.793/0001-85, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam