Multimercado
Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.831.273/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Adrano FIF Multimercado, CNPJ 61.831.273/0001-72: rendeu -5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,8m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Quadra Capital e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (68,43%), ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (30,64%), BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (0,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Quadra Capital
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/07/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,0% | +11,6% | -16,6 p.p. |
| 2025ano incompleto27/08/2025 a 31/12/2025 | -1,1% | +5,0% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49) (71,46%), ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (61.886.928/0001-00) (25,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,70%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.752.893/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo71,46%
ValorR$ 60,3m
ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (61.886.928/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,24%
ValorR$ 21,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 591,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 510,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 390,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 323,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 307,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 299,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 108,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 64,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,14k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,43k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mineo FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,43%
ValorR$ 60,1m
Aragona Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,64%
ValorR$ 26,9m
Bradesco Corporate FIF -Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 666,8k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 143,3k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,55
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,55
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.442,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Adrano FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fim Tesouraria 2A Master - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito PrivadoR$ 71,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Pedrosa Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 17,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cacob Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 78,2m | — | — |
| Xpa Afam Capital II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 87,2m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| BTG Pactual Discovery Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,3m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 87,8m | -5,2% | -19,3 p.p. |
| Verde Am Carry Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90,1m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Genoa Capital Vestas Gfo FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 125,9m | +18,4% | +4,2 p.p. |
Perguntas sobre Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Adrano FIF Multimercado?
61.831.273/0001-72 (só os números: 61831273000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Adrano FIF Multimercado?
Quadra Capital, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Adrano FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (68,43%), ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (30,64%), BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA (0,75%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 87,8m sobre um patrimônio de R$ 87,8m.
Qual o patrimônio do Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 87.783.272,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.831.273/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam