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Renda fixa

Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 36.443.490/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tbi FIF RF CP LP, CNPJ 36.443.490/0001-48: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 406m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (35,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (29,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 406m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
42No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/02/2020
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,7%+11,6%-1,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,9%+10,9%-2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,3%+13,0%-2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,3%+12,4%+1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 92,1k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,67%

    ValorR$ 144,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo29,18%

    ValorR$ 118,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,94%

    ValorR$ 52,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,15%

    ValorR$ 41,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 31,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 17,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 87,1k

  • OPÇÃO VEND BMF - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52,1k

  • OPÇÃO VEND BMF - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 36k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,3k

  • TAXA GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,4k

  • COPOM BMF - 18/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,9k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 23,8k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,6k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 15,7k

  • TXCUST A PG PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,89k

  • DI1 BMF - 03/01/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,53k

Mostrar as outras 22 posições

  • DI1 BMF - 03/01/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,53k

  • DI1 BMF - 02/01/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,9k

  • DI1 BMF - 02/01/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,9k

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,04k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,85k

  • DI1 BMF - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,43k

  • DI1 BMF - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,43k

  • AJUSTE BMF PONTE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,59k

  • DI1 BMF - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,31k

  • DI1 BMF - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,12k

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 747,10

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 154,90

  • DI1 BMF - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 137,19

  • DI1 BMF - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 126,40

  • OPÇÃO VEND BMF - 04/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 60,00

  • OPÇÃO VEND BMF - 04/01/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 40,00

  • TAXA PERMANE PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,06

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,98

  • OPÇÃO VEND BMF - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,00

  • OPÇÃO VEND BMF - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,00

  • DI1 BMF - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,26

12 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 406mno mês de mai/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 406,1m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 138,9k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 138.899,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Drys Shelter Master FIF RF Créd Priv Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 382,8m+14,6%+0,4 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 403,5m+14,0%-0,2 p.p.
Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 406m+12,2%-2,0 p.p.
Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 421,3m+8,1%-6,1 p.p.
Safra Building Block Incentivado Ima-b Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 433,5m+6,7%-7,5 p.p.
Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 456,2m+8,2%-6,0 p.p.
Orram Cash Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 496,2m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tbi FIF RF CP LP?

36.443.490/0001-48 (só os números: 36443490000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tbi FIF RF CP LP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tbi FIF RF CP LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (35,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (29,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,94%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 406,1m sobre um patrimônio de R$ 406m.

Qual o patrimônio do Tbi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 406.003.239,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.443.490/0001-48, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam