Renda fixa
Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 51.250.345/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Legacy Capital RF Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra CP Lp, CNPJ 51.250.345/0001-34: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 471,4m e 3.905 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATIVO RF CP LP RESP LIMITADA (98,39%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,58%), VALORES A PAGAR (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 471,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.905Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,6% | +10,9% | +2,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +4,1% | +3,8% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (5,93%), DEB (2,73%), DEB (2,50%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 28m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 12,9m
DEB
ARTRA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 11,2m
DEB
CLIS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 10,7m
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 10,6m
DEB
CERR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 10,1m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 9,63m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 9,56m
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 9,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 9,06m
DEB
ENERC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 8,82m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 8,75m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 8,73m
DEB
FRAG16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 8,6m
DEB
DESK18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 8,29m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 8,01m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 7,94m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 7,87m
DEB
USNA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 7,58m
DEB
EQPAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 7,48m
DEB
CASN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 7,02m
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 7,01m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 6,58m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse Itaú da Classe Legacy Capital Compound FIF Inv Deb Infra Cdi Ativo RF CP Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,39%
ValorR$ 463,9m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 7,45m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,52m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,39m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 243,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 471,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 474,5m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,04m-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.044.957,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Banrisul Foco Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 468,2m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 469,4m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 471,4m | +7,0% | -7,1 p.p. |
| Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 471,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 483m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Porto Seguro Ima-b5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 484,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 647,3m | +8,7% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Legacy Capital RF Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra CP Lp?
51.250.345/0001-34 (só os números: 51250345000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Legacy Capital RF Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra CP Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Legacy Capital RF Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATIVO RF CP LP RESP LIMITADA (98,39%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,58%), VALORES A PAGAR (0,32%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 474,5m sobre um patrimônio de R$ 471,4m.
Qual o patrimônio do Legacy Capital Renda Fixa Infra Seleção Fc de FII em Deb de Infra Créd Priv Lp Resp Limitada?
R$ 471.424.408,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.250.345/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam