Investimento no exterior
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações 3188
CNPJ 54.617.703/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CI em Ações 3188, CNPJ 54.617.703/0001-92: rendeu +53,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: AUREN ON NM (68,27%), BRASKEM PNA N1 (14,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (9,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +53,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +53,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +21,8% | +11,6% | +10,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,0% | +14,3% | +34,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -18,3% | +1,7% | -20,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 52,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações 3188 investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: CBA ON NM (71,45%), AUREN ON NM (22,45%), BRASKEM PNA N1 (4,59%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo71,45%
ValorR$ 124,1m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,45%
ValorR$ 39m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 7,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,63m
BRASKEM ON N1
BRKM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 825k
KLABIN S/A ON N2
KLBN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 148,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188 (54.617.703/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 62k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo68,27%
ValorR$ 46,2m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 9,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 6,11m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 4,66m
BRASKEM ON N1
BRKM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 653,4k
KLABIN S/A ON N2
KLBN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 151,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,87k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.519,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,7m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Rt II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 67,4m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações 3188 (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,7m | +53,6% | +39,4 p.p. |
| Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67,8m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,1m | +9,6% | -4,5 p.p. |
| Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 68,3m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| UBS Tr Syrah Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,6m | +6,8% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações 3188
Qual é o CNPJ do FIF - CI em Ações 3188?
54.617.703/0001-92 (só os números: 54617703000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI em Ações 3188?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI em Ações 3188?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações 3188 investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AUREN ON NM (68,27%), BRASKEM PNA N1 (14,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (9,01%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 67,7m sobre um patrimônio de R$ 67,7m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações 3188?
R$ 67.719.405,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.617.703/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam