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Ujay Fidcs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 61.140.425/0001-90 · CLASSES - FIDC · carteira de fev/2026
Ujay Fidcs FIC FIDC, CNPJ 61.140.425/0001-90: tem patrimônio de R$ 3,78m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,59%), TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,21%), PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,78m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,59%
ValorR$ 1,12m
Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 688k
Primer Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,12%
ValorR$ 684,5k
Firenze Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,85%
ValorR$ 560,9k
D'oro Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 376,3k
Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 241k
B7 Fundo de Investimento em Precatórios e Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 119,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 11,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,78mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,8m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,3k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.312,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ujay Fidcs FIC FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 3,76m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Savanas do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,77m | — | — |
| Blue House Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,77m | — | — |
| Ujay Fidcs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,78m | — | — |
| Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,78m | — | — |
| VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,8m | — | — |
| Uniggel Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | — | — |
| Velt P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,75m | +4,6% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Ujay Fidcs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Ujay Fidcs FIC FIDC?
61.140.425/0001-90 (só os números: 61140425000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ujay Fidcs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,59%), TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,21%), PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,12%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 3,8m sobre um patrimônio de R$ 3,78m.
Qual o patrimônio do Ujay Fidcs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 3.776.372,62 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.140.425/0001-90, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam