Ações e renda variável
Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.892.223/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Newlog FIF em Ações, CNPJ 63.892.223/0001-20: tem patrimônio de R$ 35,6m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (16,65%), VALORES A RECEBER (0,90%), VALORES A PAGAR (0,06%). R$ 29,3m (82,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEWLOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 790 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/12/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 790 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: NEWLOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.892.223/0001-20) (82,51%), VALORES A RECEBER (2,71%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (2,22%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: NEWLOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.892.223/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo82,51%
ValorR$ 28,7m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 944k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 775,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 288,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 261k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 209,4k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 208,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 163,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 120,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 120,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 118,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 112,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 102,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 97,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 85k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 82,1k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 78,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 76,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 69,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 68,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 67,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 65,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 61,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 56k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 53,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 790 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,65%
ValorR$ 5,93m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 323,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,28m17,62% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 29,3m82,36% do patrimônio
Sobram R$ 29.332.808,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,6% | +11,6% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,6m | — | — |
| Logos Long Biased Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 35,8m | -13,1% | -27,3 p.p. |
| Prinz Endurance Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,4m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Unibanco P Fundo Mutuo de Privatizaçao FGTS Vale do Rio Doce Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,8m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 77,1m | -4,9% | -19,1 p.p. |
| Ibiuna Equities a FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 106,9m | — | — |
Perguntas sobre Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Newlog FIF em Ações?
63.892.223/0001-20 (só os números: 63892223000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEWLOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Newlog FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Newlog FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (16,65%), VALORES A RECEBER (0,90%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 6,28m sobre um patrimônio de R$ 35,6m.
Qual o patrimônio do Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 35.616.456,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.892.223/0001-20, classe CLASSES - FIF.
O Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 29.332.808,86 — 82,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam