Renda fixa

Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 58.735.449/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Grand Vitesse Master FIF CI RF CP, CNPJ 58.735.449/0001-88: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,31b e 2 cotistas. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 124 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (13,56%), ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,78%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (6,93%). R$ 69,9m (3,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,31b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 106 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em: 09/01/2024
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,0%	+11,6%	+0,4 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025	+6,3%	+6,1%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 106 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (9,75%), ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.555.582/0001-90) (8,04%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (7,64%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 208,3m
ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.555.582/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 171,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 163,3m
GESTORA DE INTELIGENCIA DE CRE - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 82,2m
DEB
ITPB16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 74,1m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 64,2m
DEB
CPEL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 63,5m
DEB
CAPP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 62,9m
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 57,6m
DEB
PCHSI2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 55,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
UNIP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 51,8m
DEB
RNDNA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 48,1m
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 43,8m
DEB
VERTA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 43,4m
SUPERMERCADOSBH - venc. 2030-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 37,9m
DEB
RNDNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 37m
BCO MERCANTIL DO BRASIL - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 35,6m
DEB
ITSA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 35,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 34,4m
PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 33m
Sem detalhamento: SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (66.195.872/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 32,2m
DEB
GGBRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 31,9m
DEB
CMGDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 31,4m
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 30,9m
DEB
RNDNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 29,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 313,6m
Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 180m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 160,3m
Subclasse Sênior Safra Liquidez II Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 136,2m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 62,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 57,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 56,5m
Safra Hub Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 55,1m
SUPERMERCADOSBH - venc. 2030-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 53,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 50,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 48,2m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2033-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 44,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 44,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 42,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 42,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 40,5m
BCO MERCANTIL DO BRASIL - venc. 2027-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 37,3m
PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 32,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 31,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 30,7m

Mostrar as outras 104 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 30,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 29,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 27,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 25,8m
BANCO SAFRA S A - venc. 2031-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 25,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 24,7m
BANCO B M G S A - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 24,1m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 23,2m
BANCO SAFRA S A - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 21,2m
Subclasse Sênior 2 Safra Infra Liquidez Progressivo Classe de Inv em Infraestrutura RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 21,2m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2029-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 19,8m
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 18,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 16,8m
Subclasse Sênior Safra Infra Conceito Pré Classe de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 16,8m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 16,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 14,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,09m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,09m
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 8,96m
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,35m
Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,05m
BANCO BBM S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,77m
BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,7m
Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,28m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,81m
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,61m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,64m
BCO DO BRASIL S A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,47m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,79m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,75m
BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,49m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,03m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,97m
BANCO SAFRA S A - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,79m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,75m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,51m
BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,37m
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,11m
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,1m
ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,06m
BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,01m
BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1m
BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 895,2k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 886,3k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 873,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 848,3k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 788,8k
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 725,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 692,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 688,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 653,7k
BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 653,1k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 652k
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 629,2k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 587,2k
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 543,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 507,6k
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 499,8k
Ver a carteira deste fundo
BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 490,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 386,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 238,8k
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 225,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,31bno mês de set/2026
Posições declaradas: 124todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,24b96,33% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 69,9m3,02% do patrimônio

Sobram R$ 69.870.610,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Grand Vitesse Master FIF CI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Safra Grand Vitesse Max FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp LimitadaR$ 15,4m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Motiva Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro RF Crédito Privado Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,28b	+14,4%	+0,2 p.p.
Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,28b	+9,0%	-5,1 p.p.
BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi III FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,29b	+7,1%	-7,1 p.p.
Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 2,31b	+14,6%	+0,5 p.p.
BB Fgi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,34b	+9,8%	-4,4 p.p.
Itaú Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,37b	+11,9%	-2,3 p.p.
Diamond 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,37b	+14,3%	+0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Grand Vitesse Master FIF CI RF CP?

58.735.449/0001-88 (só os números: 58735449000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Grand Vitesse Master FIF CI RF CP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (13,56%), ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,78%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (6,93%). O fundo declarou 124 posições no total, somando R$ 2,24b sobre um patrimônio de R$ 2,31b.

Qual o patrimônio do Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 2.312.661.473,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.735.449/0001-88, classe CLASSES - FIF.

O Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 69.870.610,14 — 3,02% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam